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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 508.00 | 10 615.00 | 38 893.00 | 49 508.00 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 321.00 | 384 453.00 | 273 868.00 | 658 321.00 |
BF Prêts | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 695.00 | 414 479.00 | 705 215.00 | 1 119 695.00 |
BP En cours de production de services | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 298.00 | 606 733.00 | 1 353 565.00 | 1 960 298.00 |
BZ Autres créances | 144 364.00 | | 144 364.00 | 144 364.00 |
CF Disponibilités | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 181.00 | 606 733.00 | 2 175 449.00 | 2 782 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 876.00 | 1 021 212.00 | 2 880 664.00 | 3 901 876.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 207.00 | 408 172.00 | | 532 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 883.00 | 124 435.00 | | 81 883.00 |
DL TOTAL (I) | 922 343.00 | 840 460.00 | | 922 343.00 |
DP Provisions pour risques | 328 116.00 | 328 116.00 | | 328 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | 119 030.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 316.00 | 447 146.00 | | 332 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 594.00 | 13 510.00 | | 17 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 610.00 | 727 185.00 | | 825 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 987.00 | 854 889.00 | | 773 987.00 |
EA Autres dettes | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 006.00 | 1 595 584.00 | | 1 626 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 664.00 | 2 883 189.00 | | 2 880 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 883.00 | 1 492 044.00 | | 1 504 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 728.00 | 242 176.00 | 4 979 904.00 | 4 737 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 729.00 | 242 176.00 | 4 979 904.00 | 4 737 729.00 |
FM Production stockée | | | 34 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 542.00 | 14 694.00 | | -7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 470.00 | 5 219 480.00 | | 5 324 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 587.00 | 5 095 045.00 | | 5 242 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 883.00 | 124 435.00 | | 81 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 330.00 | 13 201.00 | | 14 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 909.00 | | 192 431.00 | 1 066 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 646.00 | 1 119 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 467.00 | 406 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 179.00 | 658 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 475.00 | | 49 500.00 | 451 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 665.00 | | 141 834.00 | 561 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 768.00 | | 1 097.00 | 53 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 755.00 | 99 959.00 | 139 646.00 | 434 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 475.00 | 10 607.00 | 94 467.00 | 94 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 280.00 | 89 352.00 | 45 179.00 | 340 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 146.00 | 4 200.00 | 119 030.00 | 447 146.00 |
6T Sur comptes clients | 518 815.00 | 199 293.00 | 111 375.00 | 518 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 226.00 | 199 293.00 | 111 375.00 | 538 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 372.00 | 203 493.00 | 230 405.00 | 985 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 493.00 | 230 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 610.00 | 825 610.00 | | 825 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UP Prêts | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 441.00 | 1 232 441.00 | | 1 232 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 856.00 | | 727 856.00 | 727 856.00 |
VB T. V. A. | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 788.00 | 1 401 117.00 | 780 671.00 | 2 181 788.00 |
VW T.V.A. | 414 000.00 | 292 877.00 | 121 123.00 | 414 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 006.00 | 1 504 883.00 | 121 123.00 | 1 626 006.00 |