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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 1 333.00 | 5 000.00 | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 2 895.00 | 518.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 455.00 | 7 037.00 | 54 418.00 | 61 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BZ Autres créances | 1 092 785.00 | | 1 092 785.00 | 1 092 785.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 472.00 | | 1 156 472.00 | 1 156 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 927.00 | 7 037.00 | 1 210 889.00 | 1 217 927.00 |
CU Autres participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DH Report à nouveau | | -64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 70 973.00 | | 31 864.00 |
DK Provisions réglementées | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DL TOTAL (I) | 514 272.00 | 482 408.00 | | 514 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 505.00 | 242 721.00 | | 267 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 743.00 | 53 516.00 | | 156 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 308.00 | 91 692.00 | | 115 308.00 |
EA Autres dettes | 157 062.00 | 158 062.00 | | 157 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 617.00 | 545 991.00 | | 696 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 889.00 | 1 028 400.00 | | 1 210 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
FG Production vendue services | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 58 855.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 58 855.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 107 457.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 470.00 | 298 074.00 | | 203 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 606.00 | 227 101.00 | | 171 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | 70 973.00 | | 31 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 332.00 | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 332.00 | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 505.00 | 267 505.00 | | 267 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 444.00 | 1 140 444.00 | | 1 140 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 444.00 | 1 140 444.00 | | 1 140 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 617.00 | 696 617.00 | | 696 617.00 |