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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 689.00 | 35 335.00 | 17 354.00 | 52 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 638.00 | 151 423.00 | 88 215.00 | 239 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 807.00 | 186 758.00 | 116 049.00 | 302 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 352.00 | | 768 352.00 | 768 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 159.00 | 186 758.00 | 884 401.00 | 1 071 159.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 71 496.00 | 58 419.00 | | 71 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 218.00 | 13 077.00 | | -13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 79 493.00 | 92 711.00 | | 79 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 774.00 | 141 946.00 | | 120 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 314.00 | 21 101.00 | | 78 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 011.00 | 37 500.00 | | 253 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 172.00 | 355 736.00 | | 312 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 267.00 | 28 927.00 | | 32 267.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 907.00 | 585 209.00 | | 804 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 401.00 | 677 921.00 | | 884 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 857.00 | 498 615.00 | | 738 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 473.00 | | | 247 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 452.00 | | 47 155.00 | 276 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 302 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 292 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 272.00 | | 37 855.00 | 275 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 9 300.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 773.00 | 39 423.00 | 9 438.00 | 156 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 773.00 | 39 423.00 | 9 438.00 | 156 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 172.00 | 312 172.00 | | 312 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 553.00 | 30 502.00 | 66 051.00 | 96 553.00 |
VI Groupe et associés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VP Divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 963.00 | 279 563.00 | 9 400.00 | 288 963.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 896.00 | 485 845.00 | 66 051.00 | 551 896.00 |