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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 010.00 | 58 660.00 | 27 350.00 | 86 010.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 801.00 | 58 660.00 | 151 140.00 | 209 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
072 Créances – Autres | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
084 Disponibilités | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
110 Total général Actif | 320 599.00 | 58 660.00 | 261 939.00 | 320 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 600.00 | | | 332 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
230 Autres produits | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 465.00 | | | 359 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
252 Charges sociales | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
294 Charges financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 836.00 | | | 10 836.00 |