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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 790.00 | 6 474.00 | 4 316.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 069.00 | 1 077 175.00 | 86 894.00 | 1 164 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 675.00 | 201 675.00 | | 201 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 018.00 | 1 285 324.00 | 101 694.00 | 1 387 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CF Disponibilités | 420 037.00 | | 420 037.00 | 420 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 402.00 | | 503 402.00 | 503 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 421.00 | 1 285 324.00 | 605 096.00 | 1 890 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 722.00 | 445 061.00 | | 459 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 14 661.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 491 668.00 | 480 722.00 | | 491 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 674.00 | 97 426.00 | | 41 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 147.00 | 2 611.00 | | 24 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 68 430.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | 46 371.00 | | 25 975.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 2 949.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 429.00 | 230 373.00 | | 113 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 096.00 | 711 094.00 | | 605 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 429.00 | 230 373.00 | | 113 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 799.00 | | 876 799.00 | 876 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 799.00 | | 876 799.00 | 876 799.00 |
FM Production stockée | | | -162 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 765.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 499.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 923.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 923.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -923.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 2 750.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 281.00 | 937 302.00 | | 714 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 335.00 | 922 641.00 | | 703 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | 14 661.00 | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 193.00 | | 9 825.00 | 1 377 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 709.00 | | 9 825.00 | 1 366 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 560.00 | 101 765.00 | | 1 183 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 560.00 | 101 765.00 | | 1 183 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VI Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 084.00 | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 1 936.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 154 397.00 | 224 033.00 | | 154 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 786.00 | 131 681.00 | | 75 786.00 |
YT Sous‐traitance | 169 438.00 | 289 020.00 | | 169 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 432.00 | 12 147.00 | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 3 084.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840.00 | 5 020.00 | | 1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 648.00 | 36 923.00 | | 42 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 934.00 | 658 817.00 | | 408 934.00 |