| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 448.00 | | 608 448.00 | 608 448.00 |
BZ Autres créances | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
CF Disponibilités | 846 769.00 | | 846 769.00 | 846 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 554.00 | | 1 042 554.00 | 1 042 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 002.00 | | 1 651 002.00 | 1 651 002.00 |
CU Autres participations | 608 070.00 | | 608 070.00 | 608 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 760.00 | | | 857 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
DH Report à nouveau | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 150.00 | | | -74 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 868.00 | | | 1 206 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 870.00 | | | 423 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 134.00 | | | 444 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 002.00 | | | 1 651 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 134.00 | | | 444 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 464.00 | | | 930 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 464.00 | | | 930 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929 962.00 | | | 929 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 164.00 | | | 956 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 314.00 | | | 1 030 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 150.00 | | | -74 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 870.00 | 423 870.00 | | 423 870.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 162.00 | 195 784.00 | 378.00 | 196 162.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |