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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 640.00 | 17 017.00 | 103 623.00 | 120 640.00 |
084 Disponibilités | 131 238.00 | | 131 238.00 | 131 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 845.00 | 17 017.00 | 281 828.00 | 298 845.00 |
110 Total général Actif | 302 196.00 | 17 017.00 | 285 179.00 | 302 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 183.00 | 2 321.00 | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 168.00 | | 43.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 965.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 837.00 | 3 454.00 | | 2 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 837.00 | -3 454.00 | | -2 837.00 |
280 Produits financiers | 107 903.00 | 100 283.00 | | 107 903.00 |
294 Charges financières | 32 801.00 | 5 186.00 | | 32 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 266.00 | 91 642.00 | | 39 266.00 |