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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 373.00 | 28 784.00 | 9 589.00 | 38 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 373.00 | 28 784.00 | 84 589.00 | 113 373.00 |
060 Stock marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
110 Total général Actif | 139 864.00 | 28 784.00 | 111 080.00 | 139 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 319.00 | 142 027.00 | | 102 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 725.00 | 58 015.00 | | 51 725.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 15.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 125.00 | 200 056.00 | | 154 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 785.00 | 91 757.00 | | 52 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 747.00 | -4 037.00 | | 3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 46 336.00 | 48 767.00 | | 46 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 731.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 126.00 | 24 406.00 | | 24 126.00 |
252 Charges sociales | 10 726.00 | 13 415.00 | | 10 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 7 420.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 742.00 | 185 462.00 | | 147 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 383.00 | 14 595.00 | | 6 383.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 2 384.00 | 3 336.00 | | 2 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 1 672.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | 9 749.00 | | 3 441.00 |