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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 913.00 | 108 775.00 | 12 138.00 | 120 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 095.00 | 108 775.00 | 12 320.00 | 121 095.00 |
BZ Autres créances | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 611.00 | 108 775.00 | 215 836.00 | 324 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 356.00 | | | 207 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 835.00 | | 642 835.00 | 642 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 835.00 | | 642 835.00 | 642 835.00 |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 472.00 | | | 646 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 992.00 | | | 642 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 095.00 | | 198 428.00 | 143 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 428.00 | 121 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 428.00 | 120 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 913.00 | | 16 428.00 | 120 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 182 000.00 | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 322.00 | 11 453.00 | | 97 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 322.00 | 11 453.00 | | 97 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VC Groupe et associés | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 356.00 | 207 356.00 | | 207 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YT Sous‐traitance | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 830.00 | | | 216 830.00 |