| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 338.00 | 7 098.00 | 2 240.00 | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 247.00 | 49 429.00 | 49 818.00 | 99 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 745.00 | 56 527.00 | 109 218.00 | 165 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 269 310.00 | | 269 310.00 | 269 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 118.00 | | 414 118.00 | 414 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 863.00 | 56 527.00 | 523 336.00 | 579 863.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 7 946.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 163 734.00 | 142 315.00 | | 163 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 33 074.00 | | 16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 290 147.00 | 283 334.00 | | 290 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 930.00 | 68 603.00 | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 765.00 | 123 738.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 30 191.00 | | 20 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 742.00 | 237 207.00 | | 148 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 189.00 | 461 003.00 | | 233 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 336.00 | 744 337.00 | | 523 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 997.00 | 411 743.00 | | 202 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 551.00 | | 4 513.00 | 165 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 165 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 108 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 891.00 | | 4 013.00 | 108 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 660.00 | | 500.00 | 56 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 514.00 | 24 168.00 | 4 154.00 | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | 24 168.00 | 4 154.00 | 36 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 260.00 | 19 069.00 | 30 191.00 | 49 260.00 |
VI Groupe et associés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 948.00 | 144 808.00 | 7 140.00 | 151 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 189.00 | 202 997.00 | 30 191.00 | 233 189.00 |