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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 072.00 | 428.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 2 843.00 | 8 046.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 390.00 | 33 916.00 | 9 474.00 | 43 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | 4 801.00 | 7 529.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 153.00 | 4 801.00 | 112 353.00 | 117 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 543.00 | 38 716.00 | 121 827.00 | 160 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 920.00 | 31 076.00 | | 57 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 26 844.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 86 813.00 | 62 320.00 | | 86 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153.00 | 18 418.00 | | 12 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729.00 | 8 751.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 543.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 8 358.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 014.00 | 37 069.00 | | 35 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 827.00 | 99 389.00 | | 121 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 4 412.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 916.00 | 142 625.00 | | 146 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 422.00 | 115 781.00 | | 122 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 494.00 | 26 844.00 | | 24 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 141.00 | | 8 249.00 | 35 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 3 500.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | | 4 749.00 | 6 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 8 963.00 | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 7 210.00 | | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 753.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862.00 | 13 862.00 | 1 000.00 | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 014.00 | 29 379.00 | 5 634.00 | 35 014.00 |