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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 118.00 | 56 545.00 | 51 573.00 | 108 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 356.00 | 175 300.00 | 35 056.00 | 210 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 134.00 | 231 844.00 | 189 289.00 | 421 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
BN En cours de production de biens | 546 809.00 | | 546 809.00 | 546 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 981.00 | | 1 723 981.00 | 1 723 981.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 145 008.00 | | 145 008.00 | 145 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 397.00 | | 2 548 397.00 | 2 548 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 530.00 | 231 844.00 | 2 737 686.00 | 2 969 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
DL TOTAL (I) | 774 888.00 | | | 774 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 365.00 | | | 827 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 898.00 | | | 534 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 229.00 | | | 522 229.00 |
EA Autres dettes | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 798.00 | | | 1 962 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 686.00 | | | 2 737 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 358.00 | | | 1 794 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 071 945.00 | | 4 071 945.00 | 4 071 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 945.00 | | 4 071 945.00 | 4 071 945.00 |
FM Production stockée | | | 167 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 818.00 | | | 4 257 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 713.00 | | | 4 144 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 574.00 | | 139 560.00 | 281 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 474.00 | | 112 083.00 | 281 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 27 477.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 030.00 | 41 814.00 | | 190 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 030.00 | 41 814.00 | | 190 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 898.00 | 534 898.00 | | 534 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 981.00 | 1 520 536.00 | 203 445.00 | 1 723 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 827.00 | 578 827.00 | | 578 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 538.00 | 114 005.00 | 134 533.00 | 248 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 370.00 | 1 528 448.00 | 230 922.00 | 1 759 370.00 |
VW T.V.A. | 398 890.00 | 364 983.00 | 33 907.00 | 398 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 798.00 | 1 794 358.00 | 168 440.00 | 1 962 798.00 |