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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 737 250.00 | | 737 250.00 | 737 250.00 |
AP Constructions | 5 715 357.00 | 79 844.00 | 5 635 512.00 | 5 715 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 607.00 | 79 844.00 | 6 372 762.00 | 6 452 607.00 |
BT Marchandises | 1 826 797.00 | | 1 826 797.00 | 1 826 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BZ Autres créances | 797 458.00 | | 797 458.00 | 797 458.00 |
CF Disponibilités | 5 212 162.00 | | 5 212 162.00 | 5 212 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 043.00 | | 7 878 043.00 | 7 878 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 649.00 | 79 844.00 | 14 250 805.00 | 14 330 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 858 830.00 | 2 414 906.00 | | 3 858 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 422.00 | 1 443 923.00 | | -127 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 407.00 | 3 968 830.00 | | 3 841 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632 326.00 | 2 200 000.00 | | 6 632 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 426.00 | 9 537 622.00 | | 3 675 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 917.00 | 339 673.00 | | 55 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | 148 511.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 39 863.00 | 40 373.00 | | 39 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 398.00 | 12 266 179.00 | | 10 409 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 250 805.00 | 16 235 009.00 | | 14 250 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 001 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 760 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 000.00 | 10 610.00 | | 213 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 000.00 | 10 610.00 | | 213 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 422.00 | 1 443 923.00 | | -127 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 452 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 709.00 | 299 709.00 | | 299 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415 580.00 | 88 416.00 | 3 327 164.00 | 3 415 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 632 326.00 | 390 125.00 | 1 902 394.00 | 6 632 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 780 000.00 | | | 6 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347 674.00 | | | 2 347 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 084.00 | 839 084.00 | | 839 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 398.00 | 840 032.00 | 5 229 559.00 | 10 409 398.00 |