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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 157.00 | 26 912.00 | 244.00 | 27 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 765.00 | 30 550.00 | 40 214.00 | 70 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BT Marchandises | 14 636.00 | 4 429.00 | 10 207.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 268.00 | 4 429.00 | 164 839.00 | 169 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 033.00 | 34 980.00 | 205 053.00 | 240 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DG Autres réserves | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DL TOTAL (I) | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
FD Production vendue biens | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
FG Production vendue services | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 753.00 | | 366 753.00 | 366 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 697.00 | | | 370 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 70 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 29 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 3 623.00 | 4 000.00 | 30 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 3 623.00 | 4 000.00 | 29 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 848.00 | | | 50 848.00 |