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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 24 438.00 | 9 563.00 | 34 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790 116.00 | | 2 790 116.00 | 2 790 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 858 387.00 | 58 708.00 | 2 799 679.00 | 2 858 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
110 Total général Actif | 2 879 300.00 | 58 708.00 | 2 820 592.00 | 2 879 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 690 585.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 605.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 940 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 878 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 820 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
230 Autres produits | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
242 Autres charges externes. | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
252 Charges sociales | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
294 Charges financières | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 782.00 | | | -7 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 858 387.00 | | | 2 858 387.00 |