| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 3 310.00 | 2 566.00 | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 044.00 | 17 527.00 | 15 517.00 | 33 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 20 836.00 | 22 919.00 | 43 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 946.00 | 20 836.00 | 93 109.00 | 113 946.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
DH Report à nouveau | -11 955.00 | | | -11 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | -11 955.00 | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 48 637.00 | 35 584.00 | | 48 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | 13 873.00 | | 9 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 1 002.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 19 264.00 | | 20 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | 8 756.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 473.00 | 42 895.00 | | 44 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 109.00 | 78 480.00 | | 93 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 228.00 | | 197 228.00 | 197 228.00 |
FG Production vendue services | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 115.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 183.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -183.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | -2 278.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 067.00 | 208 817.00 | | 273 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 015.00 | 220 771.00 | | 260 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | -11 955.00 | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 114.00 | | 1 575.00 | 43 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 43 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | 1 575.00 | 38 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 7 557.00 | 934.00 | 14 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 213.00 | 7 557.00 | 934.00 | 14 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 885.00 | 4 040.00 | 5 845.00 | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 433.00 | 13 898.00 | 535.00 | 14 433.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 473.00 | 38 627.00 | 5 845.00 | 44 473.00 |