| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 25 603.00 | 1 069.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 775.00 | 285 482.00 | 80 293.00 | 365 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 515.00 | 339 358.00 | 274 158.00 | 613 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CF Disponibilités | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 321.00 | | 468 321.00 | 468 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 837.00 | 339 358.00 | 742 479.00 | 1 081 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 286.00 | 169 726.00 | | 226 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 118.00 | 56 561.00 | | 54 118.00 |
DL TOTAL (I) | 285 905.00 | 231 786.00 | | 285 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 268.00 | 52 918.00 | | 40 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 107 452.00 | | 80 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | 129 119.00 | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 574.00 | 389 489.00 | | 456 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 479.00 | 621 275.00 | | 742 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 574.00 | 288 089.00 | | 206 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 836.00 | | 1 172 836.00 | 1 172 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 836.00 | | 1 172 836.00 | 1 172 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GE Autres charges | | | 61 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 53 122.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 035.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 035.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 035.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 7 738.00 | | 11 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 014.00 | 1 053 727.00 | | 1 195 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 896.00 | 997 166.00 | | 1 140 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 118.00 | 56 561.00 | | 54 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 342.00 | | 75 173.00 | 538 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 723.00 | | 74 723.00 | 317 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 346.00 | | 450.00 | 38 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 571.00 | 23 787.00 | | 315 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 298.00 | 23 787.00 | | 287 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
UX Autres créances clients | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VB T. V. A. | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 558.00 | 97 762.00 | 38 796.00 | 136 558.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 574.00 | 206 574.00 | 250 000.00 | 456 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 656.00 | 5 317.00 | | 14 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 083.00 | 22 591.00 | | 90 083.00 |
ST Autres comptes | 78 070.00 | 75 088.00 | | 78 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 832.00 | 78 567.00 | | 77 832.00 |
YT Sous‐traitance | 7 905.00 | 2 303.00 | | 7 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 024.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 997.00 | 7 341.00 | | 16 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 515.00 | 104 466.00 | | 118 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 930.00 | 62 367.00 | | 74 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 890.00 | 178 549.00 | | 253 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |