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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 168.00 | 11 894.00 | 16 274.00 | 28 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 641.00 | 17 367.00 | 150 274.00 | 167 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | 607.00 | 24 067.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 738.00 | 607.00 | 68 130.00 | 68 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 379.00 | 17 974.00 | 218 405.00 | 236 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 322.00 | 124 161.00 | | 143 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 322.00 | 19 161.00 | | 4 322.00 |
DL TOTAL (I) | 153 145.00 | 148 822.00 | | 153 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 23 785.00 | | 46 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 27 053.00 | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 165.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 260.00 | 61 742.00 | | 65 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 405.00 | 210 565.00 | | 218 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 214.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 214.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -214.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 414.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 630.00 | 373 582.00 | | 451 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 308.00 | 354 421.00 | | 447 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 322.00 | 19 161.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 378.00 | | 19 209.00 | 159 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945.00 | 167 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 33 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 716.00 | | 19 209.00 | 23 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513.00 | 5 619.00 | 3 765.00 | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | 5 619.00 | 3 765.00 | 15 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |