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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 7 357.00 | 3 111.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 561.00 | 42 617.00 | 41 944.00 | 84 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 092.00 | 52 217.00 | 48 875.00 | 101 092.00 |
BT Marchandises | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 357.00 | 13 988.00 | 405 369.00 | 419 357.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 300 956.00 | | 300 956.00 | 300 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 602.00 | 13 988.00 | 1 111 614.00 | 1 125 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 694.00 | 66 205.00 | 1 160 489.00 | 1 226 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 561.00 | 199 503.00 | | 272 561.00 |
DH Report à nouveau | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | 73 058.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 419 940.00 | 377 940.00 | | 419 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 447.00 | 33 875.00 | | 274 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 898.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 170.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 599.00 | 441 681.00 | | 406 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | 64 831.00 | | 58 698.00 |
EA Autres dettes | | 2 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 548.00 | 543 823.00 | | 740 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 489.00 | 921 763.00 | | 1 160 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 651.00 | 199 953.00 | 2 581 604.00 | 2 381 651.00 |
FG Production vendue services | 55 738.00 | 664.00 | 56 401.00 | 55 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 388.00 | 200 617.00 | 2 638 005.00 | 2 437 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 165.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 165.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | 8 835.00 | | -4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 23 979.00 | | 12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 863.00 | 2 853 780.00 | | 2 666 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 862.00 | 2 780 722.00 | | 2 624 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 000.00 | 73 058.00 | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 915.00 | | 1 175.00 | 99 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 854.00 | | 1 175.00 | 93 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 095.00 | 13 988.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 095.00 | 13 988.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 13 988.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 988.00 | 19 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 599.00 | 406 599.00 | | 406 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 402 571.00 | 402 571.00 | | 402 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 193.00 | 15 722.00 | 9 471.00 | 25 193.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 647.00 | 434 902.00 | 3 745.00 | 438 647.00 |
VW T.V.A. | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 547.00 | 731 076.00 | 9 471.00 | 740 547.00 |