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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 6 169.00 | 1 981.00 | 8 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 551.00 | 6 570.00 | 1 981.00 | 8 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
110 Total général Actif | 27 427.00 | 6 570.00 | 20 856.00 | 27 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 356.00 | 71 747.00 | | 63 356.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 785.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 359.00 | 72 532.00 | | 63 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 299.00 | 9 846.00 | | 10 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 182.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 25 629.00 | 19 944.00 | | 25 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 921.00 | | 2 155.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 648.00 | 22 865.00 | | 20 648.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | 8 165.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 1 376.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 175.00 | 65 314.00 | | 68 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 817.00 | 7 218.00 | | -4 817.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 817.00 | 6 384.00 | | -4 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 915.00 | | | 2 915.00 |