| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 2 409.00 | 2 841.00 | 5 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743.00 | 2 409.00 | 6 334.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 916.00 | | 361 916.00 | 361 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 659.00 | 2 409.00 | 368 249.00 | 370 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 299.00 | 10 603.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | 3 696.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | 15 399.00 | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 704.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 290.00 | 275 031.00 | | 304 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 788.00 | 317 735.00 | | 350 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 249.00 | 333 134.00 | | 368 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 788.00 | 317 735.00 | | 350 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 055.00 | 3 750.00 | 921 805.00 | 918 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 055.00 | 3 750.00 | 921 805.00 | 918 055.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 274.00 | 715 968.00 | | 922 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 212.00 | 712 272.00 | | 910 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | 3 696.00 | | 12 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984.00 | | 5 759.00 | 2 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | 5 759.00 | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 582.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 582.00 | | 1 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 204.00 | 32 101.00 | | 34 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 138.00 | 6 157.00 | | 31 138.00 |
ST Autres comptes | 95 113.00 | 71 004.00 | | 95 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YT Sous‐traitance | 4 225.00 | 45 264.00 | | 4 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 204.00 | 32 101.00 | | 34 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 471.00 | 65 892.00 | | 100 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 506.00 | 3 619.00 | | 8 506.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 732.00 | 122 424.00 | | 161 732.00 |