| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AP Constructions | 1 409 767.00 | 791 773.00 | 617 994.00 | 1 409 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 089.00 | 334 471.00 | 138 619.00 | 473 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 232.00 | 236 257.00 | 241 975.00 | 478 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 981.00 | 1 366 393.00 | 998 587.00 | 2 364 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
BZ Autres créances | 427 541.00 | | 427 541.00 | 427 541.00 |
CF Disponibilités | 322 871.00 | | 322 871.00 | 322 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 192.00 | | 853 192.00 | 853 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 173.00 | 1 366 393.00 | 1 851 779.00 | 3 218 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 680.00 | 4 195.00 | | 4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 238.00 | 103 485.00 | | 132 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 2 094.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 147 231.00 | 118 574.00 | | 147 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 923.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 398.00 | 3 238.00 | | 4 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 398.00 | 8 161.00 | | 4 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 177.00 | 781 845.00 | | 1 027 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 864.00 | 278 974.00 | | 299 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 778.00 | 282 588.00 | | 358 778.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | 10 141.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 150.00 | 1 418 756.00 | | 1 700 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 779.00 | 1 545 492.00 | | 1 851 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 360.00 | 837 779.00 | | 903 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 169 562.00 | | 5 169 562.00 | 5 169 562.00 |
FG Production vendue services | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 229.00 | | 5 246 229.00 | 5 246 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 713.00 | 16 414.00 | | 24 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | 5 833.00 | | 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 218.00 | 22 247.00 | | 30 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 218.00 | 18 616.00 | | 30 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 965.00 | 11 659.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 788.00 | 4 703 883.00 | | 5 660 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 550.00 | 4 600 397.00 | | 5 528 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 238.00 | 103 485.00 | | 132 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 794.00 | | 411 576.00 | 1 955 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 2 364 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 2 361 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 901.00 | | 411 576.00 | 1 951 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 952.00 | 222 832.00 | 2 390.00 | 1 145 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 059.00 | 222 832.00 | 2 390.00 | 1 142 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161.00 | 1 161.00 | 4 923.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | 1 161.00 | 4 923.00 | 8 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VB T. V. A. | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VC Groupe et associés | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 177.00 | 230 386.00 | 716 531.00 | 1 027 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
VP Divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 415.00 | 499 415.00 | | 499 415.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 150.00 | 903 360.00 | 716 531.00 | 1 700 150.00 |