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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 436.00 | 24 806.00 | 5 629.00 | 30 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 506.00 | 29 876.00 | 197 629.00 | 227 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
110 Total général Actif | 240 346.00 | 29 876.00 | 210 470.00 | 240 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
242 Autres charges externes. | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
252 Charges sociales | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |