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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 26 949.00 | 3 051.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 000.00 | 26 949.00 | 163 051.00 | 190 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
084 Disponibilités | -1 391.00 | | -1 391.00 | -1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
110 Total général Actif | 197 838.00 | 26 949.00 | 170 889.00 | 197 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 48 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 795.00 | 120 580.00 | | 82 795.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 798.00 | 120 580.00 | | 82 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 121.00 | 15 477.00 | | 22 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 30 843.00 | 31 534.00 | | 30 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 202.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 480.00 | 16 860.00 | | 15 480.00 |
252 Charges sociales | 1 314.00 | 21 430.00 | | 1 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 8 574.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 716.00 | 94 079.00 | | 74 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 083.00 | 26 501.00 | | 8 083.00 |
294 Charges financières | | 306.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 3 776.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 519.00 | 22 419.00 | | 7 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 929.00 | | | 48 929.00 |