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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 404.00 | 4 762.00 | 642.00 | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 829.00 | 43.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 994.00 | 7 309.00 | 25 685.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 616.00 | 7 309.00 | 34 307.00 | 41 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DG Autres réserves | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
DH Report à nouveau | -1 647.00 | -3 145.00 | | -1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 1 498.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 14 100.00 | 13 342.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | 5 871.00 | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 3 659.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 663.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 2 696.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 207.00 | 14 889.00 | | 20 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 307.00 | 28 232.00 | | 34 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 207.00 | 14 889.00 | | 20 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 893.00 | 416.00 | | 6 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 416.00 | | 5 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 416.00 | | 6 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 416.00 | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |