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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 522.00 | 5 777.00 | 14 745.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 422.00 | 8 677.00 | 14 745.00 | 23 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 415.00 | 8 677.00 | 173 737.00 | 182 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 126 287.00 | 110 412.00 | | 126 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172.00 | 15 875.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 136 808.00 | 135 637.00 | | 136 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | 15 622.00 | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 28 575.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 12 010.00 | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985.00 | 24 161.00 | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 929.00 | 85 168.00 | | 36 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 737.00 | 220 805.00 | | 173 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 598.00 | 3 598.00 | 9 000.00 | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 929.00 | 27 929.00 | 9 000.00 | 36 929.00 |