| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 236.00 | 87 651.00 | 13 585.00 | 101 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 402.00 | 87 651.00 | 1 216 751.00 | 1 304 402.00 |
BZ Autres créances | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 689 529.00 | | 689 529.00 | 689 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 254.00 | | 1 540 254.00 | 1 540 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 657.00 | 87 651.00 | 2 757 005.00 | 2 844 657.00 |
CU Autres participations | 1 199 440.00 | | 1 199 440.00 | 1 199 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 702 151.00 | 1 452 018.00 | | 1 702 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | 248 934.00 | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 233.00 | 1 754 951.00 | | 1 753 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 898.00 | 1 064 561.00 | | 930 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 031.00 | 34 043.00 | | 17 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 895.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080.00 | 22 816.00 | | 17 080.00 |
EA Autres dettes | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 773.00 | 1 160 109.00 | | 1 003 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 005.00 | 2 915 060.00 | | 2 757 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 032.00 | 230 310.00 | | 203 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 28 128.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 099.00 | 561 719.00 | | 282 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 818.00 | 312 785.00 | | 283 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | 248 934.00 | | -1 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 402.00 | | | 1 304 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 166.00 | | | 1 203 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 492.00 | 23 159.00 | | 64 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 492.00 | 23 159.00 | | 64 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 799.00 | 129 057.00 | 492 694.00 | 929 799.00 |
VI Groupe et associés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 299.00 | 150 726.00 | 3 573.00 | 154 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 773.00 | 203 031.00 | 492 694.00 | 1 003 773.00 |