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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 273 641.00 | | 5 273 641.00 | 5 273 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 273 641.00 | | 5 273 641.00 | 5 273 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
072 Créances – Autres | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
084 Disponibilités | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
110 Total général Actif | 5 536 668.00 | | 5 536 668.00 | 5 536 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 694 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 521 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 075 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 818 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 015 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 536 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 157 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 475.00 | | | 493 475.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
242 Autres charges externes. | 335 290.00 | | | 335 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
252 Charges sociales | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 940.00 | | | 529 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
280 Produits financiers | 427 274.00 | | | 427 274.00 |
294 Charges financières | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321 364.00 | | | 321 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 273 641.00 | | | 5 273 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 479.00 | | | 67 479.00 |