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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 5 440.00 | 835.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 687.00 | 26 413.00 | 20 274.00 | 46 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 452.00 | 31 853.00 | 45 599.00 | 77 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 228.00 | | 1 167 228.00 | 1 167 228.00 |
BZ Autres créances | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CF Disponibilités | 348 315.00 | | 348 315.00 | 348 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 296.00 | | 1 815 296.00 | 1 815 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 748.00 | 31 853.00 | 1 860 895.00 | 1 892 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 416.00 | 367 330.00 | | 606 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 989.00 | 239 086.00 | | 197 989.00 |
DL TOTAL (I) | 879 404.00 | 681 416.00 | | 879 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 740.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 734.00 | 988 476.00 | | 851 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 037.00 | 150 213.00 | | 129 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 491.00 | 1 346 302.00 | | 981 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 895.00 | 2 027 718.00 | | 1 860 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 491.00 | 1 341 429.00 | | 981 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 529.00 | | 5 010 529.00 | 5 010 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 529.00 | | 5 010 529.00 | 5 010 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 1 603.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 1 603.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -1 603.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 960.00 | 87 453.00 | | 67 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 925.00 | 4 469 219.00 | | 5 022 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 937.00 | 4 230 133.00 | | 4 824 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 989.00 | 239 086.00 | | 197 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 038.00 | | 36 463.00 | 42 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 77 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 52 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 038.00 | | 16 973.00 | 37 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 9 779.00 | | 22 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 074.00 | 9 779.00 | | 22 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 734.00 | 851 734.00 | | 851 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 228.00 | 1 167 228.00 | | 1 167 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 131 731.00 | 131 731.00 | | 131 731.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 050.00 | 1 329 050.00 | | 1 329 050.00 |
VW T.V.A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 491.00 | 981 491.00 | | 981 491.00 |