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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 930 652.00 | 247 285.00 | 683 367.00 | 930 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 608.00 | 249 494.00 | 31 114.00 | 280 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 942.00 | 96 752.00 | 188 190.00 | 284 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 658.00 | 593 532.00 | 1 018 127.00 | 1 611 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 207.00 | | 104 207.00 | 104 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 866.00 | 593 532.00 | 1 122 334.00 | 1 715 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
DG Autres réserves | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
DH Report à nouveau | -929 277.00 | -722 468.00 | | -929 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 275.00 | -206 809.00 | | -225 275.00 |
DL TOTAL (I) | -963 074.00 | -737 799.00 | | -963 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 864.00 | 1 970 482.00 | | 2 033 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 32 856.00 | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 14 529.00 | | 20 177.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 300.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 408.00 | 2 020 166.00 | | 2 085 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 334.00 | 1 282 367.00 | | 1 122 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FG Production vendue services | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 370.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 462.00 | 64 218.00 | | 54 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 737.00 | 271 026.00 | | 279 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 275.00 | -206 809.00 | | -225 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 162.00 | 99 370.00 | | 494 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 162.00 | 99 370.00 | | 494 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 864.00 | 2 033 864.00 | | 2 033 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 989.00 | 77 539.00 | 450.00 | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 408.00 | 2 085 408.00 | | 2 085 408.00 |