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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 2 884.00 | 5 789.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 805.00 | 50 060.00 | 25 745.00 | 75 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 878.00 | 52 944.00 | 39 935.00 | 92 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 705.00 | 52 944.00 | 67 761.00 | 120 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 274.00 | 16 205.00 | | 30 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 14 069.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 40 220.00 | 38 524.00 | | 40 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 5 958.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 3 448.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 10 728.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 541.00 | 20 141.00 | | 27 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 761.00 | 58 665.00 | | 67 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
FD Production vendue biens | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 795.00 | | 330 795.00 | 330 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 277.00 | 380 395.00 | | 346 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 580.00 | 366 326.00 | | 344 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | 14 069.00 | | 1 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 868.00 | 9 076.00 | | 43 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | 9 076.00 | | 43 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 616.00 | 6 216.00 | 8 400.00 | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |