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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 1 886.00 | 252.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 802.00 | 85 519.00 | 81 283.00 | 166 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 923.00 | 87 405.00 | 2 455 519.00 | 2 542 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
BZ Autres créances | 485 575.00 | | 485 575.00 | 485 575.00 |
CF Disponibilités | 1 518 010.00 | | 1 518 010.00 | 1 518 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 592.00 | | 2 181 591.00 | 2 181 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 515.00 | 87 405.00 | 4 637 110.00 | 4 724 515.00 |
CU Autres participations | 2 373 984.00 | | 2 373 984.00 | 2 373 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 900.00 | 1 238 900.00 | | 1 238 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 317.00 | 1 625 198.00 | | 2 001 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 063.00 | 376 119.00 | | 493 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 738.00 | 3 504 017.00 | | 3 998 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 826.00 | 580 442.00 | | 502 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 24 356.00 | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 11 919.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 282.00 | 141 595.00 | | 121 282.00 |
EA Autres dettes | | 12 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 373.00 | 771 083.00 | | 638 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 110.00 | 4 275 099.00 | | 4 637 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 793.00 | 301 743.00 | | 252 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 1 012.00 | | 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 547 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 7 255.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 057.00 | 904 004.00 | | 1 061 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 994.00 | 527 885.00 | | 567 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 063.00 | 376 119.00 | | 493 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 565.00 | | 71 272.00 | 2 533 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 913.00 | 2 542 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 913.00 | 166 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 443.00 | | 71 271.00 | 157 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 984.00 | | | 2 373 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 739.00 | 29 365.00 | 59 699.00 | 117 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 428.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 281.00 | 28 938.00 | 59 699.00 | 116 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 482 786.00 | 482 786.00 | | 482 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 184.00 | 116 605.00 | 385 580.00 | 502 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 582.00 | 663 582.00 | | 663 582.00 |
VW T.V.A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 373.00 | 252 793.00 | 385 580.00 | 638 373.00 |