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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 12 509.00 | 2 449.00 | 14 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 397.00 | 21 529.00 | 4 868.00 | 26 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 655.00 | 1 576.00 | 86 079.00 | 87 655.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 258.00 | 1 576.00 | 184 682.00 | 186 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 655.00 | 23 104.00 | 189 550.00 | 212 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -264 097.00 | -206 319.00 | | -264 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167.00 | -57 777.00 | | -60 167.00 |
DL TOTAL (I) | -319 259.00 | -259 092.00 | | -319 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 704.00 | 20 973.00 | | 41 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 395.00 | 181 240.00 | | 273 395.00 |
EA Autres dettes | 193 710.00 | 221 374.00 | | 193 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 809.00 | 423 587.00 | | 508 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 550.00 | 164 495.00 | | 189 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 825.00 | 257 603.00 | | 342 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596.00 | 1 933.00 | | 19 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 1 933.00 | | 14 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 630.00 | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 630.00 | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | 630.00 | | 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 710.00 | 27 726.00 | 165 984.00 | 193 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VW T.V.A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 809.00 | 342 825.00 | 165 984.00 | 508 809.00 |