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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 860.00 | 229.00 | 631.00 | 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 866.00 | 46 073.00 | 20 794.00 | 66 866.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 776.00 | 46 302.00 | 121 475.00 | 167 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
084 Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
110 Total général Actif | 242 296.00 | 46 302.00 | 195 994.00 | 242 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 105.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 052.00 | 270 581.00 | | 384 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 625.00 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 12.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 165.00 | 270 593.00 | | 384 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 105.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 751.00 | 141 321.00 | | 182 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | -4 450.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 66 423.00 | 46 635.00 | | 66 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 2 478.00 | | 3 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 202.00 | 71 979.00 | | 96 202.00 |
252 Charges sociales | 18 855.00 | 14 035.00 | | 18 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | 10 105.00 | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 124.00 | 282 107.00 | | 372 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 041.00 | -11 513.00 | | 12 041.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 383.00 | 876.00 | | 2 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 981.00 | -1 815.00 | | -2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 599.00 | -10 574.00 | | 12 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860.00 | | | 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |