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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 6 282.00 | 646.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 068.00 | 304 960.00 | 55 107.00 | 360 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 590.00 | 312 032.00 | 1 636 558.00 | 1 948 590.00 |
BT Marchandises | 241 332.00 | 6 033.00 | 235 299.00 | 241 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 624.00 | 6 033.00 | 423 590.00 | 429 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 214.00 | 318 065.00 | 2 060 149.00 | 2 378 214.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 434.00 | 134 851.00 | | 310 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 038.00 | 175 583.00 | | 149 038.00 |
DL TOTAL (I) | 899 472.00 | 750 434.00 | | 899 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 486.00 | 530 425.00 | | 422 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 612.00 | 564 593.00 | | 510 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 780.00 | 199 261.00 | | 154 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 975.00 | 58 954.00 | | 69 975.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 3 369.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 677.00 | 1 356 601.00 | | 1 160 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 149.00 | 2 107 035.00 | | 2 060 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 511.00 | 956 396.00 | | 870 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 954.00 | | 5 636.00 | 1 942 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 790.00 | | | 1 570 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 359.00 | | 5 636.00 | 361 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 591.00 | 30 441.00 | | 281 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 801.00 | 30 441.00 | | 280 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 417.00 | | 384.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | | 384.00 | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | | 384.00 | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 085.00 | 131 918.00 | 290 166.00 | 422 085.00 |
VI Groupe et associés | 510 612.00 | 510 612.00 | | 510 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 218.00 | 111 214.00 | 4 004.00 | 115 218.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 677.00 | 870 511.00 | 290 166.00 | 1 160 677.00 |