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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 544.00 | 54 340.00 | 1 204.00 | 55 544.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 054.00 | 213 165.00 | 26 890.00 | 240 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 598.00 | 267 505.00 | 36 094.00 | 303 598.00 |
BT Marchandises | 616 196.00 | | 616 196.00 | 616 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 801.00 | 34 176.00 | 15 625.00 | 49 801.00 |
BZ Autres créances | 672 824.00 | | 672 824.00 | 672 824.00 |
CF Disponibilités | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 471.00 | 34 176.00 | 1 372 295.00 | 1 406 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 069.00 | 301 681.00 | 1 408 389.00 | 1 710 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DH Report à nouveau | 263 977.00 | 211 060.00 | | 263 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 015.00 | 52 916.00 | | 119 015.00 |
DL TOTAL (I) | 397 984.00 | 278 970.00 | | 397 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 174.00 | 143 442.00 | | 590 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 466.00 | 297 570.00 | | 302 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 998.00 | 71 997.00 | | 57 998.00 |
EA Autres dettes | 59 766.00 | 24 491.00 | | 59 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 404.00 | 537 500.00 | | 1 010 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 389.00 | 816 470.00 | | 1 408 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 404.00 | 537 500.00 | | 1 010 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 625.00 | 34 614.00 | 2 604 240.00 | 2 569 625.00 |
FG Production vendue services | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 221.00 | 34 614.00 | 2 684 835.00 | 2 650 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 176.00 | |
GE Autres charges | | | 77 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722.00 | 1 875.00 | | 7 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | 14 570.00 | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 210.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 12 115.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 708.00 | 2 455.00 | | 2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 084.00 | 18 245.00 | | 48 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 177.00 | 2 386 926.00 | | 2 732 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 163.00 | 2 334 010.00 | | 2 613 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 015.00 | 52 916.00 | | 119 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 345.00 | | 10 253.00 | 293 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 176.00 | | 1 368.00 | 54 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 169.00 | | 8 885.00 | 231 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 502.00 | 20 002.00 | | 247 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 176.00 | 164.00 | | 54 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 326.00 | 19 838.00 | | 193 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 401.00 | 34 176.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 401.00 | 34 176.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 401.00 | 34 176.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 176.00 | 29 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 466.00 | 302 466.00 | | 302 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 876 553.00 | 876 553.00 | | 876 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 174.00 | 590 174.00 | | 590 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 125.00 | 90 813.00 | 494 312.00 | 585 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 887.00 | 1 001 887.00 | | 1 001 887.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 404.00 | 1 010 404.00 | | 1 010 404.00 |