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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 544.00 | 3 600.00 | 4 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 438.00 | 541 846.00 | 32 592.00 | 574 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 200.00 | 76 634.00 | 76 566.00 | 153 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 994.00 | 619 025.00 | 445 969.00 | 1 064 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CF Disponibilités | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 710.00 | | 235 710.00 | 235 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 704.00 | 619 025.00 | 681 679.00 | 1 300 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 683.00 | 178 860.00 | | 200 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 782.00 | 21 823.00 | | 53 782.00 |
DL TOTAL (I) | 263 266.00 | 209 483.00 | | 263 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 593.00 | 435 146.00 | | 212 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 164.00 | 49 153.00 | | 32 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 239.00 | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 799.00 | 79 125.00 | | 105 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 413.00 | 630 663.00 | | 418 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 679.00 | 840 146.00 | | 681 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 426.00 | 23 599.00 | | 595 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 881.00 | 23 599.00 | | 594 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 593.00 | 62 774.00 | 149 819.00 | 212 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 388.00 | 29 838.00 | 8 550.00 | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 413.00 | 268 594.00 | 149 819.00 | 418 413.00 |