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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 2 644.00 | 2 022.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 711.00 | 129 105.00 | 63 605.00 | 192 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 257.00 | 160 479.00 | 408 778.00 | 569 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CF Disponibilités | 1 053 366.00 | | 1 053 366.00 | 1 053 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 967.00 | | 1 236 967.00 | 1 236 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 224.00 | 160 479.00 | 1 645 745.00 | 1 806 224.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 603 901.00 | | | 603 901.00 |
DH Report à nouveau | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 184.00 | | | 427 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 237.00 | | | 1 168 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 821.00 | | | 352 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 508.00 | | | 477 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 745.00 | | | 1 645 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 449.00 | | | 472 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 569.00 | | 2 687.00 | 566 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 830.00 | | | 349 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 089.00 | | 2 687.00 | 211 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 792.00 | 15 686.00 | | 144 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | 15 686.00 | | 132 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 821.00 | 352 821.00 | | 352 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 200.00 | 183 600.00 | 5 600.00 | 189 200.00 |
VW T.V.A. | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 508.00 | 472 449.00 | | 477 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275 689.00 | | | 1 275 689.00 |
ST Autres comptes | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 465.00 | | | 124 465.00 |
YT Sous‐traitance | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 863.00 | | | 458 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 435.00 | | | 372 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 060.00 | | | 1 592 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |