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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 828.00 | 5 172.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 1 694.00 | 4 218.00 | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 247.00 | 6 522.00 | 11 725.00 | 18 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CF Disponibilités | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 192.00 | | 257 192.00 | 257 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 439.00 | 6 522.00 | 268 917.00 | 275 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 747.00 | -31 420.00 | | 4 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 36 167.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 68 589.00 | 59 127.00 | | 68 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 337.00 | 14 178.00 | | 9 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 1 790.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | 72 099.00 | | 69 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 905.00 | 47 709.00 | | 59 905.00 |
EA Autres dettes | 58 614.00 | 65 934.00 | | 58 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 329.00 | 201 711.00 | | 200 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 917.00 | 260 838.00 | | 268 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 329.00 | 201 711.00 | | 200 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 256.00 | | 4 992.00 | 13 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | 4 992.00 | 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 3 409.00 | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 000.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 1 409.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 655.00 | 184 335.00 | 2 320.00 | 186 655.00 |
VW T.V.A. | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |