| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 829.00 | 90.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 780.00 | 16 538.00 | 24 242.00 | 40 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 700.00 | 18 368.00 | 24 332.00 | 42 700.00 |
060 Stock marchandises | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | 696.00 | 15 851.00 | 16 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 235.00 | 696.00 | 159 539.00 | 160 235.00 |
110 Total général Actif | 202 936.00 | 19 064.00 | 183 872.00 | 202 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 924.00 | | | 401 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 101.00 | | | 527 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 663.00 | | | 212 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
242 Autres charges externes. | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 893.00 | | | 140 893.00 |
252 Charges sociales | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 139.00 | | | 139.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 548.00 | | | 485 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | | | 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139.00 | | | 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |