| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 658.00 | 45 993.00 | 5 664.00 | 51 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 488.00 | 236 192.00 | 144 296.00 | 380 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 379.00 | 121 287.00 | 175 091.00 | 296 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 033.00 | 403 472.00 | 435 561.00 | 839 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 225.00 | 2 599.00 | 132 626.00 | 135 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894 212.00 | 28 742.00 | 6 865 471.00 | 6 894 212.00 |
BZ Autres créances | 716 338.00 | | 716 338.00 | 716 338.00 |
CF Disponibilités | 1 257 918.00 | | 1 257 918.00 | 1 257 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 006.00 | 31 341.00 | 9 023 665.00 | 9 055 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 039.00 | 434 813.00 | 9 459 226.00 | 9 894 039.00 |
CU Autres participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 978.00 | 784 320.00 | | 1 127 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 496.00 | 443 658.00 | | 194 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 407.00 | 1 260 978.00 | | 1 392 407.00 |
DP Provisions pour risques | 18 330.00 | 12 470.00 | | 18 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 933.00 | 15 200.00 | | 17 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 263.00 | 27 670.00 | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 340.00 | 3 110 689.00 | | 1 263 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 534.00 | 245 339.00 | | 184 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 807.00 | 3 664 921.00 | | 4 400 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 571.00 | 1 354 820.00 | | 1 349 571.00 |
EA Autres dettes | 59 568.00 | 36 281.00 | | 59 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 736.00 | 335 414.00 | | 772 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 030 556.00 | 8 747 464.00 | | 8 030 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 226.00 | 10 036 112.00 | | 9 459 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807 396.00 | 8 441 014.00 | | 7 807 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943.00 | 2 870.00 | | 2 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 490 830.00 | | 24 490 830.00 | 24 490 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 490 830.00 | | 24 490 830.00 | 24 490 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 652 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 283 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 233 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 738.00 | 198 053.00 | | 136 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 236.00 | 2 400.00 | | 10 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | 2 400.00 | | 17 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | 4 318.00 | | 5 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 193.00 | 75 371.00 | | 44 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 856.00 | 79 689.00 | | 55 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 911.00 | -77 289.00 | | -37 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 221.00 | 202 905.00 | | 106 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 670 168.00 | 21 593 256.00 | | 24 670 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475 673.00 | 21 149 598.00 | | 24 475 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 496.00 | 443 658.00 | | 194 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 902.00 | 86 207.00 | | 151 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 670.00 | | 144 676.00 | 724 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 313.00 | 839 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 698 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 842.00 | | 131 280.00 | 597 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 170.00 | | 13 396.00 | 75 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 292.00 | 121 472.00 | 17 291.00 | 299 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 013.00 | 4 980.00 | | 41 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 279.00 | 116 491.00 | 17 291.00 | 258 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 670.00 | 23 793.00 | 15 200.00 | 27 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 257.00 | 4 500.00 | 9 016.00 | 33 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 257.00 | 7 099.00 | 9 016.00 | 33 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 927.00 | 30 892.00 | 24 216.00 | 60 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 032.00 | 24 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 807.00 | 4 400 807.00 | | 4 400 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 736.00 | 772 736.00 | | 772 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 861 601.00 | 6 861 601.00 | | 6 861 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VB T. V. A. | 463 265.00 | 463 265.00 | | 463 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 397.00 | 1 037 237.00 | 223 160.00 | 1 260 397.00 |
VI Groupe et associés | 184 534.00 | 184 534.00 | | 184 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 309.00 | | | 1 901 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 908.00 | 151 908.00 | | 151 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 929.00 | 7 661 864.00 | 32 066.00 | 7 693 929.00 |
VW T.V.A. | 1 034 809.00 | 1 034 809.00 | | 1 034 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 556.00 | 7 807 396.00 | 223 160.00 | 8 030 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 247.00 | 56 130.00 | | 68 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 595.00 | 382 661.00 | | 375 595.00 |
ST Autres comptes | 908 585.00 | 730 807.00 | | 908 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 679 552.00 | 4 779 642.00 | | 5 679 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 522.00 | 290 265.00 | | 685 522.00 |
YT Sous‐traitance | 9 014 002.00 | 7 724 560.00 | | 9 014 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305 872.00 | 1 109 980.00 | | 1 305 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 470.00 | 66 153.00 | | 39 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 717.00 | 122 283.00 | | 107 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 533.00 | 3 471 261.00 | | 365 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058 752.00 | 3 489 906.00 | | 3 058 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 283 607.00 | 14 727 650.00 | | 17 283 607.00 |