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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 733.00 | 11 505.00 | 9 228.00 | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 575.00 | 159 717.00 | 75 858.00 | 235 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 536.00 | 172 850.00 | 104 686.00 | 277 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 004.00 | 1 475.00 | 271 529.00 | 273 004.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 566.00 | 1 475.00 | 405 091.00 | 406 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 102.00 | 174 325.00 | 509 777.00 | 684 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DH Report à nouveau | | -552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 985.00 | 9 745.00 | | -14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 65 188.00 | 80 173.00 | | 65 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 046.00 | 55 317.00 | | 39 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 995.00 | 320 607.00 | | 291 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 530.00 | 42 506.00 | | 90 530.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 24 673.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 589.00 | 443 617.00 | | 444 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 777.00 | 523 790.00 | | 509 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 521.00 | | 61 015.00 | 216 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 293.00 | | 61 015.00 | 195 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 214.00 | 33 636.00 | | 139 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 587.00 | 33 636.00 | | 137 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 654.00 | 511 654.00 | | 511 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 439.00 | 281 439.00 | | 281 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 648.00 | 281 439.00 | 25 209.00 | 306 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 113.00 | 614 113.00 | | 614 113.00 |