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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 117.00 | 52 760.00 | 18 357.00 | 71 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 117.00 | 52 760.00 | 18 357.00 | 71 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
110 Total général Actif | 247 817.00 | 52 760.00 | 195 057.00 | 247 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
252 Charges sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |