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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 4 500.00 | 416.00 | 4 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 223.00 | | 553 223.00 | 553 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 866.00 | 534 829.00 | 695 037.00 | 1 229 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 047.00 | | 611 047.00 | 611 047.00 |
BZ Autres créances | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CF Disponibilités | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 377.00 | | 769 377.00 | 769 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 243.00 | 534 829.00 | 1 464 414.00 | 1 999 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
CU Autres participations | 656 041.00 | 516 000.00 | 140 041.00 | 656 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 030.00 | | | 1 601 030.00 |
DH Report à nouveau | -513 753.00 | | | -513 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 922.00 | | | -277 922.00 |
DL TOTAL (I) | 809 354.00 | | | 809 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 784.00 | | | 442 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 059.00 | | | 655 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 207.00 | 65 655.00 | 161 862.00 | 96 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 207.00 | 65 655.00 | 161 862.00 | 96 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 814.00 | | | 465 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 922.00 | | | -277 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 938.00 | | 441 868.00 | 1 105 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 939.00 | 1 210 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 939.00 | 1 229 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | | 499.00 | 4 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 191.00 | | 441 369.00 | 1 087 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 800.00 | | 18 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 800.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 000.00 | 213 000.00 | | 303 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 213 000.00 | | 303 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 000.00 | | |