| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 2 253.00 | 900.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 36 780.00 | 760.00 | 37 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801 083.00 | | 1 801 083.00 | 1 801 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 841 776.00 | 39 033.00 | 1 802 743.00 | 1 841 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
072 Créances – Autres | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
084 Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 639.00 | | 199 639.00 | 199 639.00 |
110 Total général Actif | 2 041 415.00 | 39 033.00 | 2 002 382.00 | 2 041 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 650 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 577 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 002 382.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 257.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 410.00 | | | -9 410.00 |
242 Autres charges externes. | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
280 Produits financiers | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
294 Charges financières | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 017 754.00 | | | 2 017 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 369.00 | | | 17 369.00 |