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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 741 696.00 | | 2 741 696.00 | 2 741 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 996.00 | | 3 001 996.00 | 3 001 996.00 |
BZ Autres créances | 2 595 552.00 | | 2 595 552.00 | 2 595 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 439.00 | | 997 439.00 | 997 439.00 |
CF Disponibilités | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 513.00 | | 3 596 513.00 | 3 596 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 509.00 | | 6 598 509.00 | 6 598 509.00 |
CU Autres participations | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 448 251.00 | 2 102 214.00 | | 6 448 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 538.00 | 4 346 036.00 | | 93 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 889.00 | 6 449 351.00 | | 6 542 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 888.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 534.00 | 113 119.00 | | 51 534.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 39 204.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 620.00 | 173 088.00 | | 55 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 509.00 | 6 622 439.00 | | 6 598 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 620.00 | 173 088.00 | | 55 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 305 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 305 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 757 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 547 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 534.00 | 113 119.00 | | 51 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 405.00 | 7 316 404.00 | | 164 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 867.00 | 2 970 367.00 | | 70 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 538.00 | 4 346 036.00 | | 93 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 996.00 | | 1 000 000.00 | 2 001 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 996.00 | | 1 000 000.00 | 2 001 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 939.00 | 2 525 939.00 | | 2 525 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 552.00 | 2 595 552.00 | | 2 595 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |