| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 410.00 | | 303 410.00 | 303 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 8 678.00 | 877.00 | 9 555.00 |
AP Constructions | 32 707.00 | 26 177.00 | 6 530.00 | 32 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 12 424.00 | 3 646.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 519.00 | 248 248.00 | 131 271.00 | 379 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 461.00 | 295 527.00 | 487 934.00 | 783 461.00 |
BT Marchandises | 480 629.00 | 1 107.00 | 479 522.00 | 480 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 515.00 | 33 945.00 | 302 570.00 | 336 515.00 |
BZ Autres créances | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CF Disponibilités | 629 790.00 | | 629 790.00 | 629 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 251.00 | 35 052.00 | 1 701 199.00 | 1 736 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 713.00 | 330 579.00 | 2 189 133.00 | 2 519 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 726.00 | 231 532.00 | | 249 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 525.00 | 18 194.00 | | 98 525.00 |
DL TOTAL (I) | 359 250.00 | 260 726.00 | | 359 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 303.00 | 412 841.00 | | 498 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 809.00 | 52 269.00 | | 265 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 045.00 | 91 709.00 | | 31 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 645.00 | 319 721.00 | | 728 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 224.00 | 87 693.00 | | 181 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 88 398.00 | 167 927.00 | | 88 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 233.00 | 13 591.00 | | 35 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 883.00 | 1 146 977.00 | | 1 829 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 133.00 | 1 407 702.00 | | 2 189 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 930.00 | 888 410.00 | | 1 554 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 3 295.00 | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 663.00 | | 3 164 663.00 | 3 164 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 663.00 | | 3 164 663.00 | 3 164 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 993.00 | |
GE Autres charges | | | 653 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 591.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 14 614.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 395 265.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 851.00 | 6 736.00 | | 73 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 851.00 | 6 736.00 | | 73 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 021.00 | 574.00 | | 101 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 021.00 | 574.00 | | 101 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 170.00 | 6 162.00 | | -27 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 456.00 | 2 254 917.00 | | 3 284 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 931.00 | 2 236 723.00 | | 3 185 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 525.00 | 18 194.00 | | 98 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 251.00 | | 189 833.00 | 704 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 851.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 623.00 | 783 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 312 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 453 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 555.00 | | 153 410.00 | 249 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 845.00 | | 28 623.00 | 441 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | 7 800.00 | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 870.00 | 35 349.00 | 14 692.00 | 274 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 570.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 762.00 | 34 779.00 | 14 692.00 | 266 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 096.00 | 1 107.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | 37 886.00 | 7 967.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 122.00 | 38 993.00 | 32 063.00 | 28 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 122.00 | 38 993.00 | 32 063.00 | 28 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 993.00 | 32 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 645.00 | 728 645.00 | | 728 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 560.00 | 333 560.00 | | 333 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 537.00 | 253 629.00 | 205 478.00 | 497 537.00 |
VI Groupe et associés | 265 809.00 | 265 809.00 | | 265 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 370.00 | 449 569.00 | 16 800.00 | 466 370.00 |
VW T.V.A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 838.00 | 1 554 930.00 | 205 478.00 | 1 798 838.00 |