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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 447.00 | 171 924.00 | 12 523.00 | 184 447.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 137 627.00 | 300 948.00 | 2 836 679.00 | 3 137 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 075.00 | 219 298.00 | 203 777.00 | 423 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 078 240.00 | 1 010 057.00 | 9 068 183.00 | 10 078 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 755.00 | | 817 755.00 | 817 755.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CF Disponibilités | 122 991.00 | | 122 991.00 | 122 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 498.00 | | 1 019 498.00 | 1 019 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 738.00 | 1 010 057.00 | 10 087 681.00 | 11 097 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
CU Autres participations | 5 587 000.00 | 300 000.00 | 5 287 000.00 | 5 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 544.00 | 116 908.00 | | 117 544.00 |
DG Autres réserves | 693 601.00 | 681 515.00 | | 693 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 233.00 | 12 722.00 | | 533 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 379.00 | 5 003 146.00 | | 5 536 379.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 066.00 | 3 998 830.00 | | 3 619 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 245.00 | 453 425.00 | | 462 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 043.00 | 629 072.00 | | 189 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 948.00 | 202 122.00 | | 250 948.00 |
EA Autres dettes | | 6 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 521 302.00 | 5 289 772.00 | | 4 521 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 681.00 | 10 322 918.00 | | 10 087 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 831.00 | 1 557 526.00 | | 1 292 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 029.00 | 22 625.00 | 1 787 654.00 | 1 765 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 029.00 | 22 625.00 | 1 787 654.00 | 1 765 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 678.00 | 1 642 167.00 | | 2 298 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 444.00 | 1 629 444.00 | | 1 765 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 233.00 | 12 722.00 | | 533 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 875.00 | | 38 370.00 | 10 039 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 10 078 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 4 260 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 863.00 | | 13 584.00 | 170 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 875.00 | | 22 832.00 | 4 237 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613 250.00 | | 1 954.00 | 5 613 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 685.00 | 188 377.00 | 5.00 | 521 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 012.00 | 2 912.00 | | 169 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 786.00 | 185 465.00 | 5.00 | 334 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 043.00 | 189 043.00 | | 189 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 817 755.00 | 817 755.00 | | 817 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VC Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 437.00 | 382 966.00 | 1 766 065.00 | 3 611 437.00 |
VI Groupe et associés | 462 245.00 | 462 245.00 | | 462 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 202.00 | | | 375 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 710.00 | 924 710.00 | | 924 710.00 |
VW T.V.A. | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 302.00 | 1 292 831.00 | 1 766 065.00 | 4 521 302.00 |