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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 392.00 | 270.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 784.00 | 200 066.00 | 52 717.00 | 252 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 684.00 | 76 039.00 | 106 645.00 | 182 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 372.00 | 322 384.00 | 189 988.00 | 512 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BT Marchandises | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 139.00 | 2 113.00 | 112 026.00 | 114 139.00 |
BZ Autres créances | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 187 270.00 | | 187 270.00 | 187 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 047.00 | 2 113.00 | 539 933.00 | 542 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 419.00 | 324 497.00 | 729 922.00 | 1 054 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 543.00 | 62 660.00 | | 80 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 109.00 | 17 883.00 | | 82 109.00 |
DL TOTAL (I) | 173 651.00 | 91 543.00 | | 173 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 868.00 | 139 364.00 | | 229 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 5 767.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 200 461.00 | | 212 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | 139 535.00 | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 270.00 | 485 337.00 | | 556 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 922.00 | 576 879.00 | | 729 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 260.00 | 394 757.00 | | 359 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 811.00 | | 112 627.00 | 434 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 066.00 | 512 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 066.00 | 435 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 389.00 | | 273.00 | 32 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 179.00 | | 112 354.00 | 358 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 838.00 | 28 146.00 | 10 601.00 | 304 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 167.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 726.00 | 27 979.00 | 10 601.00 | 258 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 955.00 | 32 857.00 | 105 480.00 | 138 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | 6.00 | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 270.00 | 359 260.00 | 196 392.00 | 556 270.00 |