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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 4 816.00 | 332.00 | 5 148.00 |
040 Immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 967.00 | 4 816.00 | 26 151.00 | 30 967.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
110 Total général Actif | 36 853.00 | 4 816.00 | 32 038.00 | 36 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146.00 | 117.00 | | 146.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 452.00 | 22 509.00 | | 27 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 598.00 | 22 626.00 | | 27 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 624.00 | 3 868.00 | | 2 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 649.00 | 19 618.00 | | 21 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 126.00 | | 930.00 |
252 Charges sociales | 38.00 | | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 796.00 | 24 735.00 | | 25 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 802.00 | -2 109.00 | | 1 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 1 800.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 694.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 322.00 | -1 003.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |